Bloomberg — BlackRock Inc. (BLK) ingresó US$342.000 millones en efectivo total de clientes en el cuarto trimestre, lo que ha llevado a la firma a un récord de US$14 billonesen activos, a medida que integra una serie de adquisiciones recientes para convertirse en una fuerza en los mercados privados.
Los inversores añadieron US$268.000 millones netos a sus fondos de inversión a largo plazo, incluidos US$181.000 millones a su negocio de fondos cotizados en bolsa, que ahora cuenta con US$5,5 billones en total, según informó BlackRock este jueves en un comunicado en el que anunciaba los resultados de todo el año y del trimestre. El recuento de los tres últimos meses del año elevó el total anual, incluidos los fondos del mercado monetario y de gestión de efectivo, a US$698.000 millones, estableciendo un nuevo récord.
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Los flujos netos hacia los fondos de inversión a largo plazo superaron la estimación media de US$232.000 millones de los analistas encuestados por Bloomberg. Los resultados incluyen por primera vez uno de los mayores acuerdos de externalización del sector, la decisión de Citigroup Inc. (C) de ceder a BlackRock la gestión de unos US$80.000 millones en activos de inversión de clientes ricos del banco.
“En todo el mundo, los clientes están buscando hacer más a través de BlackRock”, dijo el CEO Larry Fink en el comunicado. “Nuestra cartera de negocios se ha ampliado en productos y regiones, abarcando mandatos de mercados públicos y privados, tecnología y datos, y canales de clientes”.
Los beneficios ajustados por acción de BlackRock en el trimestre aumentaron un 10% con respecto al año anterior, hasta US$13,16. Eso superó la estimación media de los analistas de US$12,28. Los ingresos aumentaron un 23%, hasta US$7.000 millones, respecto al trimestre del año anterior.
Los gastos de explotación del trimestre aumentaron un 48% con respecto al año anterior, hasta US$5.300 millones, ya que BlackRock continúa su agresiva expansión en los mercados privados. La firma aumentó su dividendo trimestral en efectivo un 10%, hasta US$5,73 por acción.
Los ingresos de BlackRock en los mercados privados para todo el año se duplicaron aproximadamente hasta los US$2.400 millones de 2024.
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La gestora de activos se encuentra en pleno proceso de transformación, pasando de ser un actor dominante en acciones, bonos y mercados públicos, a convertirse en una de las mayores firmas en mercados privados de crédito e infraestructuras a escala mundial. Fink desembolsó unos US$28.000 millones para comprar Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners. y Preqin Ltd., en una de sus mayores rachas de acuerdos para convertirse en una fuerza en la inversión en mercados privados y de datos.
BlackRock sigue integrando las firmas tras las adquisiciones, que concluyeron en julio con la finalización de su acuerdo para comprar la firma de crédito HPS. También está dando a conocer nuevos productos comercializados para inversores minoristas acaudalados y planes de aportaciones definidas como los 401(k)s. La empresa ingresó US$15.600 millones en activos líquidos alternativos y privados en el trimestre.
Las acciones de BlackRock subieron un 13,4% en los últimos 12 meses hasta el miércoles, por detrás del aumento del 18,6% del S&P 500.
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