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Cinco cosas que debes saber este miércoles

Los operadores se apresuran a apostar por recortes de tasas de interés en todo el mundo; los directores ejecutivos de Wall Street harán lobby para moderar una nueva regulación; y Milei eligió a un aliado de su futuro ministro de Economía para dirigir el banco central de Argentina

Cinco cosas que debes saber para comenzar el día
Por Sofía Horta e Costa
06 de diciembre, 2023 | 08:59 AM

Apuestas por recortes de tasas

Bloomberg — Las apuestas por recortes de tasas se extienden por los mercados globales. En Europa, por primera vez, los operadores descuentan un 100% de probabilidades de seis recortes de tasas de un cuarto de punto por parte del Banco Central Europeo para 2024. Si los operadores tienen razón, el BCE sería el primero entre los principales bancos centrales en recortar las tasas el próximo año, seguido por la primera decisión de la Fed de reducir las tasas en mayo.

En el Reino Unido, los mercados descuentan tres recortes del Banco de Inglaterra a partir de junio. El bitcóin cotizaba cerca de los US$44.000 después de registrar su racha alcista más larga desde mayo, un repunte impulsado en parte por las expectativas de una política monetaria más flexible. El oro subía nuevamente después de una caída de dos días frente a su máximo histórico, mientras que los futuros del índice de acciones de Estados Unidos se negociaban en territorio positivo. Un índice de deuda soberana que excluye los bonos del Tesoro alcanzó su nivel más alto desde abril de 2022.

Apelaciones de Wall Street

Se espera que los directores ejecutivos de algunos de los bancos más grandes de Wall Street, como JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America, testifiquen sobre la supervisión regulatoria ante el comité bancario del Senado. Expondrán argumentos para moderar nuevas regulaciones, dadas a conocer en julio por la Reserva Federal y otros reguladores, que exigirían a los grandes bancos aumentar sus reservas de capital en casi un 20% para garantizar que puedan sobrevivir a otra crisis.

Los reguladores dicen que las modificaciones pueden ayudar a evitar dificultades como las crisis de este año en los bancos medianos. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, planea decir que las regulaciones aumentarán las tasas de interés para algunos compradores primerizos de viviendas, así como para prestatarios desatendidos y de ingresos bajos a moderados.

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Otro nombramiento de Milei

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, eligió a Santiago Bausili, amigo cercano del ministro de Economía entrante, Luis Caputo, para dirigir el banco central de la nación, con la misión de ayudar a encontrar una solución para una gran carga de deuda en moneda local, levantar los controles cambiarios y posiblemente, en el futuro, introducir el dólar como alternativa al peso.

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Caputo dijo que Milei recibe “la peor herencia” y se confirmó la designación de Bausili al BCRA

La designación, que debe ser aprobada por el Senado, amplía las facultades del equipo económico que está formando Caputo para implementar medidas de austeridad y combatir la inflación. También indica que el nuevo Gobierno no planea tener una autoridad monetaria independiente por ahora.

Ingresos récord

La industria aérea está en auge. A nivel mundial, las aerolíneas generarán un récord de US$23.300 millones este año., según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), más del doble de lo que el organismo esperaba en junio y casi cinco veces mayor que sus perspectivas a principios de año. El crecimiento del sector continuará en 2024, pero se moderará a medida que la industria avance con su recuperación tras la pandemia. La IATA predice que 4.700 millones de personas viajarán en 2024, lo que supera la cifra de 4.500 millones registrada en 2019.

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Pero, para las aerolíneas estadounidenses, especialmente aquellas enfocadas en viajes nacionales, este ha sido un año difícil debido a aviones que han quedado en tierra o han registrado retrasos, al aumento de los costos laborales, la volatilidad de los precios del combustible y una congestión agudizada por la escasez de controladores de tráfico aéreo. Los analistas estiman que las aerolíneas nacionales de EE.UU. enfrentarán dificultades financieras en 2024 y, posiblemente, en 2025.

También hoy…

Aparte del lobby de los directores ejecutivos de Wall Street, hoy se conoce el informe de nóminas privadas de ADP para noviembre, que podría reforzar las apuestas de recortes de tasas de la Fed o confundir a los inversionistas después de los datos de JOLTS del martes, más débiles de lo previsto. Hoy más tarde también se publica el informe sobre el comercio de EE.UU. correspondiente a octubre y las cifras de las solicitudes semanales de hipotecas.

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