Bloomberg — Los activos del fondo de cobertura Situational Awareness, de Leopold Aschenbrenner, se han desplomado hasta situarse en torno a los US$10.000 millones después de que Citadel, de Ken Griffin, interviniera para comprar la mayor parte de sus inversiones en acciones cotizadas.
Esto supone una caída de más de la mitad con respecto a los últimos meses, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada al tratar información no pública. El fondo de Aschenbrenner comenzó a liquidar algunas de sus posiciones en acciones tras sufrir pérdidas en la caída de las acciones del sector de la inteligencia artificial (IA) de las últimas semanas, según personas familiarizadas con el asunto.
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Situational Awareness contaba con más de US$20.000 millones en activos a finales de mayo, según informó en su momento el Wall Street Journal. Algunas de sus posiciones más importantes se recuperaron aún más a partir de ese momento antes de desplomarse este mes.
Las ventas de esta semana han permitido a los bancos recuperar el apalancamiento que Situational Awareness utilizó para potenciar sus apuestas, según afirmó una de las fuentes.
Si bien el impresionante ascenso de Situational Awareness y la precipitada venta de activos han cautivado al sector, es posible que Aschenbrenner haya escapado al destino que corrió la última gran quiebra apalancada en Wall Street.
Archegos Capital Management, la firma de Bill Hwang, se vio envuelta en una espiral descendente en 2021 después de que los bancos le impusieran numerosas llamadas de margen, lo que obligó a liquidar posiciones que habían aumentado gracias a sus apuestas. Aschenbrenner, por otro lado, podría salir de esta semana con una cartera aún mayor que la de la mayoría de los fondos de cobertura, respaldada por valiosas participaciones en empresas privadas que ha logrado conservar.
Situational Awareness sigue teniendo participaciones privadas, entre ellas en Anthropic PBC, una participación valorada en unos US$5.000 millones, según afirmó una de las personas familiarizadas con el asunto.
Aschenbrenner es muy conocido en Silicon Valley como investigador de IA que alertó sobre los riesgos de la carrera tecnológica y la rapidez con la que podrían producirse los cambios, según una nota de 2024 titulada "Conciencia situacional". Ese mismo año, fundó la firma de inversión, que contaba con unos ocho empleados a finales del año pasado, según un documento presentado ante los organismos reguladores.
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Situational Awareness ha invertido en empresas vinculadas al auge de la IA, como Bloom Energy Corp., el fabricante de semiconductores Sandisk Corp. y el proveedor de servicios en la nube CoreWeave Inc. (CRWV). El fondo de cobertura también ayudó a liderar una ronda de financiación para MatX, una startup de chips de IA fundada por dos exempleados del negocio de semiconductores de Google.
El fondo de Aschenbrenner también tenía una participación en Nebius Group NV, una plataforma en la nube centrada en IA, que se desplomó desde su máximo en junio. Situational Awareness también se benefició del auge de la IA a través de empresas asiáticas como SK Hynix Inc. (SKHY), que debutó en una bolsa estadounidense a principios de este mes. Sin embargo, sus recibos de depósito estadounidenses (ADR) han caído en picado desde entonces y siguen cotizando por debajo del precio de salida de US$149.
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