Bloomberg — La agitación en los mercados financieros mundiales se intensificó el lunes con la mayor caída de las acciones estadounidenses en 17 meses y con los precios de las materias primas subiendo sin cesar, ya que las consecuencias de la guerra en Ucrania amenazan a la economía mundial.
El S&P 500 se hundió casi un 3% en su peor día desde octubre de 2020, mientras que el índice Nasdaq 100, donde las tecnológicas tienen un gran peso, cayó un 3,7%. El níquel subió un 90% hasta alcanzar un récord por la preocupación de una posible escasez, el petróleo se estableció en el nivel más alto en una década y el trigo se acercó a los récords tras un salto del 7%.
Anteriormente, el Euro Stoxx 50 y el índice DAX alemán cerraron la sesión en mercados bajistas. El diferencial entre los bonos del Tesoro a dos años y a 10 años cayó brevemente por debajo de los 20 puntos básicos, un nivel no visto desde marzo de 2020 y una señal bajista para la economía.
El gobierno de Biden está considerando la posibilidad de prohibir la importación de petróleo y productos energéticos rusos, una medida que podría aumentar la presión económica a medida que más empresas se retiran del país en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Los gobiernos de la Unión Europea estaban divididos sobre si unirse a Estados Unidos.
“Cuanto más tiempo permanezcan elevados los precios del petróleo y la inflación -y, por tanto, amenacen con una pronta desaparición de esta expansión económica y del mercado alcista-, más recortarán los inversores su exposición a la renta variable”, escribió Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA. “La incertidumbre de los inversores debería elevar la angustia”.
La previsión de inflación a 10 años del mercado de bonos estadounidense saltó a un récord del 2,785%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro de referencia subió 2 puntos básicos hasta el 1,75%. Un indicador del dólar subió por tercer día, cotizando al máximo desde 2020.
Funcionarios ucranianos y rusos se reúnen para una tercera ronda de conversaciones, pero las esperanzas de que se produzcan avances en la reunión del lunes son escasas, ya que el líder ruso, Vladimir Putin, dice que Kiev debe acceder a sus demandas si se quiere poner fin a los combates. Putin firmó un decreto que permite al gobierno y a las empresas pagar a los acreedores extranjeros en rublos, tratando de evitar los impagos mientras se mantienen los controles de capital. Sin embargo, algunos tenedores de un bono de US$1.300 millones de Gazprom PJSC que vencía el lunes dijeron que habían recibido el pago en dólares.
Mientras tanto, China advirtió a Estados Unidos contra el intento de construir lo que llamó una versión del Pacífico de la OTAN, al tiempo que declaró que las disputas de seguridad sobre Taiwán y Ucrania no eran “en absoluto comparables”.
La economía mundial ya estaba luchando con la alta inflación debido a la pandemia. La Reserva Federal y otros bancos centrales clave se enfrentan ahora a la difícil tarea de endurecer la política monetaria para contener el coste de la vida sin poner en peligro la expansión económica ni hacer tambalear los activos de riesgo.
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