Acciones y bonos en EE.UU. extienden caída tras publicación de minutas de la Fed

Bloomberg — La venta de bonos estadounidenses se profundizó y las acciones cayó el miércoles después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal mostraran que los funcionarios estaban centrados en frenar la inflación.

El S&P 500 recortó brevemente las pérdidas antes de tender a la baja, ya que las actas indicaron que la Reserva Federal está preparada para subir las tasas de forma drástica y reducir su balance para enfriar la economía.

Los comentarios coincidieron en gran medida con lo que los funcionarios de la Fed han dicho en los últimos días, mostrando su disposición a subir los tipos 50 puntos básicos en la reunión de mayo y a empezar a reducir el balance rápidamente.

El Nasdaq 100 se despomó un 2,2% y el S&P 500 cayó casi 1%.

Los operadores del mercado monetario apuestan por el mayor endurecimiento de la Fed en casi tres décadas después de que la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, dijera que el banco central estadounidense empezaría a recortar sus balances rápidamente ya en mayo.

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“La Fed va a tener que endurecer las condiciones financieras lo suficiente como para hacer subir la tasa de desempleo y cuando la Fed ha hecho eso en el pasado, siempre ha resultado en una recesión”, dijo William Dudley, ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, en Bloomberg TV. “Esa no es su intención. Buscarán un aterrizaje suave, pero las posibilidades de lograrlo son muy, muy bajas”.

El índice Stoxx Europe 600 registró su mayor caída en un mes, con las tecnológicas y los fabricantes de automóviles liderando el descenso. El crudo WTI se mantuvo estable en torno a los 102 dólares por barril. Y Twitter Inc., Microsoft Corp. y Apple Inc. estuvieron entre quienes mostraban peores resultados.

Los operadores apuestan por que la Reserva Federal subirá las tasas en 225 puntos básicos de aquí a finales de año, que se sumarán a los 25 puntos básicos que ya subió en marzo. El banco central no ha ajustado tanto las tasas en un año desde 1994, un año famoso por su brutalidad para los inversores en bonos que incluso incluyó una subida de 75 puntos básicos.

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“La Fed va a ser muy agresiva en el futuro, incluso si tiene un impacto negativo en el crecimiento económico y el mercado de valores”, escribió en una nota Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Si la Fed realmente siente la necesidad de cambiar el rumbo antes de subir las tasas tantas veces, el mercado de valores estará mucho más bajo y también lo estará el mercado de bonos. Dicho de otro modo, para cuando la Fed reaccione, los mercados ya habrán sentido mucho dolor”.