Bloomberg — Las acciones asiáticas se prepararon para avanzar tras el repunte del viernes de las acciones y los bonos estadounidenses, ya que los inversores dieron más credibilidad a la idea de que los tipos de interés están cerca del máximo del ciclo.
La renta variable subió en Australia y los contratos de las acciones de referencia en Japón y Hong Kong también avanzaron. El S&P 500 disfrutó de su mejor semana del año, con una subida del 5,9%. Los futuros estadounidenses subieron ligeramente el lunes.
Los rendimientos australianos y neozelandeses cayeron tras la bajada de los rendimientos del Tesoro, que pesó sobre el dólar a finales de la semana pasada. El tipo del Tesoro a 10 años cayó nueve puntos básicos el viernes, mientras que el tipo a dos años, sensible a la política monetaria, bajó 15 puntos básicos, en una señal de cambio en las expectativas de tipos. En las primeras operaciones asiáticas del lunes, las divisas se mantuvieron moderadas.
Los inversores adelantaron sus previsiones de reducciones de tipos de la Reserva Federal para el próximo año, según los precios de los swaps, y ahora han descontado totalmente un recorte para junio. El aumento de las previsiones de recortes de tipos se debió en parte a un informe de empleo más débil de lo esperado y a un pequeño aumento del desempleo en EE.UU.
Las previsiones de recortes de la Reserva Federal para el año que viene no concuerdan con el discurso de subida de tipos a largo plazo que los responsables políticos han esbozado en los últimos meses, lo que ha puesto al mercado y a los responsables de la Reserva Federal en una encrucijada.
“Creemos que la corrección del mercado bursátil ha terminado y que el S&P 500 vuelve a estar en camino de terminar el año en 4600″, dijo Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research Inc, en una nota el lunes. Ese nivel implicaría una ganancia del 5,5% al cierre de 2023.
Prohibición de las ventas a corto plazo
En Asia, los inversores también evaluarán los efectos de la prohibición de las ventas en corto en la renta variable surcoreana. La restricción entrará en vigor el lunes y durará hasta finales de junio del año que viene, según informó el domingo la Comisión de Servicios Financieros del país.
Por otra parte, la atención se centrará en las actas de la reunión del Banco de Japón de septiembre y en la rueda de prensa del gobernador del BOJ, Ueda, cuando los mercados vuelvan a la actividad tras el festivo del viernes. Los datos de inflación de Tailandia y el producto interior bruto del tercer trimestre de Indonesia son otras de las publicaciones económicas previstas para el lunes.
El martes, los inversores estarán atentos a una posible subida de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia, tras una pausa de cuatro reuniones en las subidas de tipos. China publicará datos comerciales, tras los comentarios de Li Qiang, el primer ministro chino, que se comprometió a aumentar las importaciones el domingo.
En cuanto a las materias primas, el petróleo supera los US$80 por barril, después de que Arabia Saudí y Rusia reafirmaran que mantendrán los recortes de la oferta de petróleo de más de 1 millón de barriles diarios hasta finales de año, a pesar de que la agitación en Oriente Próximo sacude los mercados mundiales.
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