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Acciones de EE.UU. suben y curva del Tesoro se aplana tras decisión de la Fed

La declaración deja claro que el ‘tapering’ comenzará en noviembre o diciembre, como la mayoría esperaba, dijo Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge.

Fedeal Reserve
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Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses subieron y la curva de rendimiento del Tesoro se aplanó después de que los funcionarios de la Reserva Federal señalaran que es probable que comiencen a reducir su programa de compra de bonos pronto.

El S&P 500 amplió sus ganancias ya registradas por la mañana, al disminuir la preocupación por los problemas de deuda del gigante inmobiliario chino Evergrande. El índice de referencia llevaba cuatro sesiones consecutivas a la baja. Los futuros de las notas del Tesoro a 2 y 5 años cayeron a mínimos de la sesión, aplanando la curva de rendimiento, después de que la revisión de las previsiones de la Fed sobre el objetivo de los fondos federales mostraran una mediana del 0.25%, desde el 0.125% para 2022, mientras que las previsiones para 2023 también se vieron llevadas al alza.

“La declaración deja claro que el ‘tapering’ comenzará en noviembre o diciembre, como la mayoría esperaba”, escribió Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota. “Si bien esto no es más agresivo de lo que se temía, tampoco es necesariamente una razón para perseguir al mercado”, agregó, señalando la persistente preocupación por China, la política fiscal y los márgenes corporativos. “La política seguirá siendo más estricta en el futuro. Este repunte ganador es una oportunidad para aligerar la exposición, no para asumir más”.

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Si el progreso hacia los objetivos de empleo e inflación de la Reserva Federal “continúa en general como se espera, el comité juzga que una moderación en el ritmo de las compras de activos puede pronto estar justificada”, dijo este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central de EE.UU. en un comunicado tras una reunión de dos días.

Los recursos básicos y la energía se situaron entre las principales ganancias del índice Stoxx Europe 600, ya que los precios de las materias primas se estabilizaron después de que Beijing se movilizara para contener los temores de una crisis de deuda en Evergrande que podría hacer estragos en la demanda del sector inmobiliario.

China evitó una gran venta al reanudarse las operaciones tras un día festivo, después de que el banco central del país impulsara su inyección de efectivo a corto plazo en el sistema financiero.

El calendario de la Fed para la reducción del estímulo y cualquier cambio en las expectativas de aumento de las tasas de interés son clave para los inversores, que se han acostumbrado a que el estímulo del banco central apoye los precios de los activos. La reunión de la Reserva Federal se produjo después de un periodo de volatilidad en los mercados alimentado por los problemas de Evergrande. Las restricciones más amplias del sector inmobiliario en China también están alimentando la preocupación por la ralentización de la recuperación económica tras la pandemia.

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Por otra parte, Madis Muller, miembro del Consejo de Gobierno, dijo que el Banco Central Europeo podría aumentar sus compras regulares de activos una vez que el estímulo de emergencia de la era de la pandemia llegue a su fin.

En Japón, el banco central no modificó sus principales parámetros de política monetaria. Los mercados de Corea del Sur y Hong Kong permanecieron cerrados por festivo.

Acciones

  • El S&P 500 subió un 1,2% a las 14:05 horas (tiempo Nueva York)
  • El Nasdaq 100 subió 1%
  • El promedio industrial Dow Jones subió 1,3%
  • El índice MSCI World subió 0,9%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%
  • El euro subió 0,1% a 1,1742 dólares.
  • La libra esterlina subió 0,1% a 1,3678 dólares
  • El yen japonés cayó un 0,3% a 109,61 por dólar

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó dos puntos base hasta el 1,31%.
  • El rendimiento a 10 años de Alemania se modificó a -0,32%
  • El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña cambió poco a 0,80%

Commodities

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 2,2%, hasta 72,04 dólares el barril
  • Los futuros del oro subieron un 0,3% a 1.784,30 dólares la onza