Bloomberg Línea — Las acciones estadounidenses cerraron el viernes con fuertes pérdidas y pusieron fin a una histórica racha alcista, después de que un sólido informe de empleo reforzara las expectativas de que la Reserva Federal podría volver a subir las tasas de interés este año.
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La corrección golpeó con especial fuerza al sector tecnológico, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro avanzaron, el dólar se fortaleció y activos como el oro y las criptomonedas registraron fuertes caídas.
El S&P 500 retrocedió 2,64%, con lo que no logró completar una décima semana consecutiva de ganancias. El Nasdaq se desplomó más de 1.000 puntos o 4,18%, su mayor caída desde abril de 2025, afectado por una amplia liquidación en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial cedió 1,35%.
El índice de semiconductores de Filadelfia perdió 10%, en medio de crecientes dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones que impulsaron el repunte tecnológico de los últimos meses.
La jornada estuvo marcada por una revisión de las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. El mercado laboral creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las previsiones de los analistas, mientras la tasa de desempleo permaneció estable en 4,3%.
Las cifras, acompañadas de revisiones al alza para los meses previos, reforzaron la percepción de una economía que mantiene un sólido ritmo de expansión pese a las preocupaciones sobre los elevados precios de la energía y la inflación.
La reacción fue inmediata en el mercado de renta fija. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió 11 puntos básicos hasta 4,16%, mientras los contratos de tasas pasaron a descontar plenamente un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal antes de finalizar 2026.
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Los operadores también asignan una probabilidad cercana al 60% a un movimiento ya en octubre. “Esta sorpresa positiva confirma la resiliencia económica, pero también mantendrá a la Reserva Federal y a los mercados concentrados en las presiones inflacionarias”, afirmó Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management, a Bloomberg.
La fortaleza del empleo coincidió con una creciente toma de utilidades en el sector tecnológico. Tras una temporada de resultados favorable para las empresas relacionadas con inteligencia artificial, algunos inversionistas comenzaron a cuestionar si las tasas de crecimiento más aceleradas del sector ya alcanzaron su punto máximo.
En el frente corporativo, Lululemon (LULU) destacó entre los mayores descensos de la jornada tras reducir su pronóstico anual debido al deterioro de su desempeño en Norteamérica. Por otro lado, S&P Dow Jones Indices decidió mantener sin cambios los requisitos para el ingreso al S&P 500, una medida que posterga la eventual incorporación de grandes ofertas públicas iniciales como SpaceX (SPCX).
La decisión preserva el período mínimo de doce meses de cotización y las exigencias de rentabilidad y flotación accionaria, pese a la presión de parte de la industria para acelerar la inclusión de compañías de gran tamaño en los índices de referencia.
El fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos también golpearon con fuerza a los metales preciosos. El oro cayó hasta US$4.315,35 por onza durante la sesión y borró todas las ganancias acumuladas en el año. Al cierre de la tarde en Nueva York, el metal operaba cerca de US$4.320 por onza, con una caída de 3,5%, su peor desempeño en varias semanas.
La presión sobre el oro aumentó después de que Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland y una de las funcionarias más inclinadas hacia una política monetaria restrictiva, afirmara que podría ser apropiado elevar las tasas si las tendencias recientes del mercado laboral continúan.
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“Por ahora es razonable mantener las tasas sin cambios, pero si las tendencias recientes continúan, pronto podría ser apropiado actuar”, escribió la funcionaria.
Las criptomonedas tampoco escaparon a la aversión al riesgo. El bitcoin (XBTUSD) cayó por debajo de US$60.000 por primera vez desde octubre de 2024 y llegó a cotizar en US$59.632.
La criptomoneda acumula una pérdida superior a 50% desde el máximo alcanzado en octubre del año pasado, cuando superó los US$126.000. Ether (XETUSD) registró descensos aún más pronunciados y tocó su nivel más bajo desde abril de 2025.
La caída refleja una combinación de salidas de capital de fondos cotizados vinculados a bitcoin, preocupaciones sobre la demanda futura de activos digitales y una creciente competencia por el capital especulativo.
En el mercado energético, el petróleo cerró a la baja pese a que continúan las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El WTI cayó 2,7% hasta US$90,54 por barril y el Brent perdió 2% para finalizar en US$93,09. Los inversionistas evaluaron señales de debilitamiento de la demanda mundial, especialmente en China, donde las importaciones de crudo descendieron en mayo a su nivel más bajo en una década.
Aunque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, persisten los obstáculos para alcanzar un acuerdo que permita la reapertura plena del estrecho de Ormuz. El mercado intenta encontrar un equilibrio entre el riesgo de interrupciones en la oferta y las crecientes señales de desaceleración del consumo energético global.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar se fortaleció y tocó máximos de marzo, después de que el informe de empleo de Estados Unidos mostrara una mayor resiliencia de la economía de lo previsto por el mercado. Francesco Pesole, estratega de divisas de ING, había señalado antes de la publicación que una sorpresa positiva podría convertirse en el catalizador para aumentar las apuestas a favor de una nueva subida de tasas por parte de la Fed.
El movimiento se produjo en un entorno en el que la moneda estadounidense ya venía encontrando respaldo por la revisión al alza de las expectativas sobre el banco central, aunque parte de ese impulso había sido moderado por la estabilidad de los precios del petróleo y las expectativas de una eventual desescalada de las tensiones en Medio Oriente.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina caen. El peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDARS), el peso colombiano (USDCOP) y el mexicano (USDMXN) retroceden, al igual que el peso argentino (USDARS) .
Pese a la acumulación de riesgos externos e internos, BBVA considera que las divisas de la región han mostrado una notable capacidad de resistencia. El sol peruano continúa condicionado por la incertidumbre política y electoral por los comicios del fin de semana, un factor que sigue limitando una apreciación más sostenida de la divisa.
Las noticias corporativas del día:
- El CEO de Nestlé, Philipp Navratil, pidió a los votantes suizos preservar las condiciones que han permitido el crecimiento de compañías globales en el país, en medio del debate sobre una propuesta que busca limitar la población a 10 millones de habitantes. El directivo advirtió que el acceso al talento y a las habilidades es clave para el éxito de la empresa y señaló que Suiza no debe dar por sentadas sus ventajas competitivas.
- Anthropic propuso crear un mecanismo internacional que permita a gobiernos y desarrolladores de inteligencia artificial acordar pausas temporales en el avance de sistemas potencialmente peligrosos, ante el rápido progreso de modelos capaces de aumentar drásticamente la productividad humana e incluso mejorar sus propios sucesores.
- Manchester United (MANU) evalúa refinanciar una deuda de US$425 millones que vence en 2027 mediante una colocación privada, en una operación que podría alcanzar hasta US$500 millones debido al fuerte interés de bancos e inversionistas institucionales. El club mantiene conversaciones preliminares con entidades financieras para reemplazar un financiamiento contratado en 2015.
- Apple (AAPL) presentará en la WWDC una profunda renovación de Siri y una nueva estrategia de inteligencia artificial con el lanzamiento de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. La compañía apostará por convertir Siri en un asistente conversacional capaz de ejecutar tareas complejas, interactuar con aplicaciones, analizar contenido en pantalla y competir con plataformas como ChatGPT, Claude y Gemini.
Esta historia se actualizó al cierre del mercado.
