Las acciones asiáticas cotizaron mixtas después de que las estadounidenses terminaran estables el jueves, ya que los inversores sopesaron el enfriamiento de la inflación con la perspectiva de que los tipos de interés se mantengan elevados.
Las acciones australianas abrieron a la baja, mientras que los futuros bursátiles de Hong Kong subieron. Los contratos estadounidenses también ganaron terreno en las operaciones asiáticas después de que el S&P 500 se deshiciera de un avance inicial para cerrar plano, mientras que el Nasdaq 100 sumó un 0,2%.
Los operadores estarán atentos al yen y al nivel clave de 145 frente al dólar, y el día festivo en Tokio podría contribuir a la volatilidad al reducirse el volumen. La persistente brecha de rendimientos entre Japón y EE.UU. mantiene al yen débil y a la vista de los niveles que desencadenaron la intervención del Ministerio de Finanzas el año pasado.
Los datos de inflación de EE.UU. publicados el jueves coincidieron en líneas generales con las expectativas. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, registró el menor aumento consecutivo en más de dos años, ofreciendo apoyo a los activos de riesgo. A pesar de ello, la presidenta de Francisco, Mary Daly, declaró a Yahoo! Finance que el banco central aún tiene “más trabajo por hacer” para combatir la subida de los precios.
Los comentarios de Daly pesaron sobre los bonos del Tesoro, agriando aún más el sentimiento después de que los rendimientos estadounidenses a más largo plazo subieran tras una débil subasta de bonos a 30 años. La subasta de US$23.000 millones se adjudicó al tipo más alto desde 2011.
“El caso se está construyendo para que la Fed mantenga las tasas de política sin cambios en septiembre”, dijo Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management. “Aunque la inflación se mueve en la dirección correcta, el nivel aún elevado sugiere que la Fed está a cierta distancia de recortar los tipos”.
En divisas, el Bloomberg Dollar Spot Index se mantuvo plano tras subir el jueves. El billete verde ampliaría a cuatro sus ganancias semanales, la racha más larga desde febrero. Mientras tanto, la continua depreciación del dólar australiano empieza a aumentar los temores inflacionistas.
Los rendimientos a dos años, más sensibles a los movimientos inminentes de la Reserva Federal, revirtieron una caída anterior. Los rendimientos de los bonos australianos y neozelandeses subieron en las primeras operaciones asiáticas. La negociación de los bonos del Tesoro al contado en Asia y la renta variable japonesa permanecerán cerradas el viernes por festivo nacional en Japón.
En Asia, Alibaba Group Holding Ltd superó las previsiones de ingresos, impulsando al alza sus acciones cotizadas en EE.UU. el jueves. Country Garden Holdings Co. prevé registrar unas pérdidas multimillonarias en el primer semestre de este año, ya que el promotor chino aportó más detalles a su reciente previsión, que contribuyó a alimentar las caídas de las acciones y los bonos.
En cuanto a las materias primas, la subida de siete semanas del petróleo, impulsada por los crecientes indicios de tensión en el mercado, se detuvo, ya que las barreras técnicas impidieron nuevos avances. El gas natural europeo bajó tras su mayor subida en 17 meses, ya que la preocupación por posibles huelgas en las principales instalaciones de exportación de Australia afecta a los precios.
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