Cinco claves que debes saber para comenzar este viernes

First Republic recibe US$30.000 millones en promesas de depósito, Credit Suisse busca recuperar la confianza y los bancos recurren a préstamos de miles de millones de la Fed

Una sucursal del banco First  Republic
Por Heather Burke
17 de marzo, 2023 | 08:21 AM
Últimas cotizaciones

Al rescate de First Republic

Bloomberg — El CEO de JPMorgan (JPM), Jamie Dimon, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, estaban en una llamada el martes cuando ella planteó una idea: ¿Qué pasaría si los prestamistas más grandes del país depositaran miles de millones de dólares en First Republic Bank, la última firma que se acercaba al borde de un abismo debido al pánico de los clientes? Durante dos días de frenéticas llamadas, reuniones y algunas presiones, los CEOs de 11 bancos acordaron aportar un total de US$30.000 millones para First Republic, con el compromiso de mantener el dinero allí durante al menos 120 días. Bill Ackman, de Pershing Square, dijo que las medidas de los bancos más grandes de EE.UU. “plantean más preguntas que respuestas”.

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Bancos de EE.UU. depositarán US$ 30.000 millones para salvar a First Republic

El futuro de Credit Suisse

El jueves, Credit Suisse (CS) evitó, al menos por ahora, un colapso total de la confianza de los inversionistas después de conseguir una línea de crédito de US$54.000 millones del Banco Nacional Suizo. Si bien el banco pretende reconstruir su negocio, algunos clientes no van a esperar para ver cómo resulta. Mientras tanto, UBS (UBS) y Credit Suisse se oponen a una combinación forzada, incluso mientras continúa la planificación de escenarios para una unión orquestada por el Gobierno.

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Credit Suisse y UBS se oponen a una posible combinación forzosa: fuentes

Préstamos bancarios

Los bancos pidieron préstamos por un total de US$164.800 millones de dos líneas de crédito de la Fed en la semana más reciente, mientras aumentan las tensiones de financiación tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El crédito otorgado a través de los dos préstamos de respaldo muestra un sistema bancario en medio de una migración de depósitos provocada por la quiebra de SVB y Signature Bank. En total, los préstamos de emergencia revirtieron cerca de la mitad de la contracción del balance que la Fed ha logrado desde que comenzó el llamado ajuste cuantitativo en junio del año pasado. Esta semana, los principales fondos del mercado monetario de Charles Schwab registraron salidas netas de US$8.800 millones. En medio de brutales giros en los mercados financieros, es poco probable que el cambio en los activos de los clientes ponga en peligro a Schwab.

Acciones estables

Los futuros de las acciones de EE.UU. se mantenían estables y los bonos del Tesoro avanzaban, coronando una difícil semana para los mercados globales en medio de una persistente preocupación de que la inestabilidad financiera no ha terminado. Sin embargo, eso no evitó que las acciones de First Republic cayeran en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los futuros del Nasdaq 100 también se mantenían estables mientras el indicador susceptible a las tasas se dirige a su mejor semana desde noviembre en medio de las expectativas de que la Fed moderará su camino de ajustes. Las acciones europeas avanzaban, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía y un índice del dólar retrocedía. El petróleo se dirige a su mayor caída semanal de este año.

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También hoy…

La producción industrial da inicio a la publicación de datos de EE.UU. de hoy a las 9:15 a.m., seguida del índice preliminar. La lectura preliminar de la confianza de la Universidad de Michigan para marzo podría mostrar un ligero retroceso en la confianza de los consumidores. triple expiración, o “triple witching” trimestral, donde expiran los contratos de futuros de índices, las opciones de índices bursátiles y las opciones de acciones, podría amplificar las fluctuaciones en las operaciones.

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